国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)

栏目: 企业 来源:热搜新闻 编辑:叶飞 时间:2020-03-17 13:02

基金概况 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 基金简称 国泰国证有色金属行业指数分级A 基金代码 150196 成立日期 2015/3/30 上市日期 -- 存续期限(年) -- 上市地点 -

基金概况
基金全称   泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金  
基金简称   泰国证有色金属行业指数分级A   基金代码   150196  
成立日期   2015/3/30   上市日期   --  
存续期限(年)   --   上市地点   --  
基金总份额(亿份)   13.988 (2020/1/2)   上市流通份额(亿份)   13.988 (2020/1/2)  
基金规模(亿元)   14.14 (2020/1/2)   选股风格   —(年季)  
基金管理人   国泰基金管理有限公司   基金托管人   中国建设银行股份有限公司  
基金经理   谢东旭   运作方式   分级子基金  
基金类型   分级-杠杆   二级分类   分级-指数型  
代销机构   银行(共0家)   代销机构   证券(共0家)  
最低参与金额(元)     最低赎回份额(份)    
投资目标   本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。  
基金比较基准   国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%  
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,网络与新媒体专业,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,热搜新闻网,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 
风险收益特征   本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
运作过程中,本基金共有三类基金份额,网络与新媒体专业,分别为国泰有色份额、有色A份额、有色B份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,新闻网,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;有色A份额的预期风险和预期收益较低;有色B份额采用了杠杆式的结构,新闻网,预期风险和预期收益有所放大,新媒体运营,将高于普通的股票型基金。
 
收益分配原则   本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。
在本基金国泰有色份额、有色A份额、有色B份额的运作期间内,新媒体运营,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改有色A份额、有色B份额基金份额净值的计算公式等,热搜网,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过,新农评论,并报中国证监会备案后,如果终止有色A份额、有色B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
 

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,新农评论,交易请以正式公告数据为准。

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